加载中...
- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-30 |
0.3790 |
0.3790 |
0.0016 |
0.42 |
| 2024-08-29 |
0.3774 |
0.3774 |
0.0068 |
1.83 |
| 2024-08-28 |
0.3706 |
0.3706 |
-0.0005 |
-0.13 |
| 2024-08-27 |
0.3711 |
0.3711 |
-0.0011 |
-0.30 |
| 2024-08-26 |
0.3722 |
0.3722 |
0.0014 |
0.38 |
| 2024-08-23 |
0.3708 |
0.3708 |
-0.0018 |
-0.48 |
| 2024-08-22 |
0.3726 |
0.3726 |
-0.0066 |
-1.74 |
| 2024-08-21 |
0.3792 |
0.3792 |
-0.0040 |
-1.04 |
| 2024-08-20 |
0.3832 |
0.3832 |
-0.0081 |
-2.07 |
| 2024-08-19 |
0.3913 |
0.3913 |
-0.0041 |
-1.04 |
| 2024-08-16 |
0.3954 |
0.3954 |
-0.0004 |
-0.10 |
| 2024-08-15 |
0.3958 |
0.3958 |
0.0024 |
0.61 |
| 2024-08-14 |
0.3934 |
0.3934 |
-0.0078 |
-1.94 |
| 2024-08-13 |
0.4012 |
0.4012 |
-0.0019 |
-0.47 |
| 2024-08-12 |
0.4031 |
0.4031 |
0.0034 |
0.85 |
| 2024-08-09 |
0.3997 |
0.3997 |
-0.0072 |
-1.77 |
| 2024-08-08 |
0.4069 |
0.4069 |
-0.0014 |
-0.34 |
| 2024-08-07 |
0.4083 |
0.4083 |
-0.0034 |
-0.83 |
| 2024-08-06 |
0.4117 |
0.4117 |
0.0072 |
1.78 |
| 2024-08-05 |
0.4045 |
0.4045 |
-0.0027 |
-0.66 |