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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0067 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0216 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0181 |
1.22 |
| 2025-12-09 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0174 |
1.19 |
| 2025-12-05 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0110 |
0.76 |
| 2025-12-04 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-03 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0329 |
-2.22 |
| 2025-12-02 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0228 |
-1.51 |
| 2025-12-01 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0220 |
1.48 |
| 2025-11-28 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-11-27 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0164 |
-1.09 |
| 2025-11-26 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0184 |
-1.21 |
| 2025-11-25 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0596 |
4.08 |
| 2025-11-24 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0424 |
2.99 |
| 2025-11-21 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0103 |
-0.72 |
| 2025-11-20 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0158 |
-1.09 |
| 2025-11-19 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0263 |
-1.79 |
| 2025-11-18 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0164 |
1.13 |