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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
181.17 |
|
0.06% |
| 2 |
浙数文化 |
132.86 |
|
0.04% |
| 3 |
国脉文化 |
50.90 |
|
0.02% |
| 4 |
博瑞传播 |
52.97 |
|
0.02% |
| 5 |
电魂网络 |
37.65 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
1.14% |
-11.71% |
16.12% |
19.12% |
37.60% |
78.58% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.93% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
1141/6441 |
955/6441 |
6024/6441 |
3142/6441 |
2979/6441 |
1100/6441 |
239/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0216 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0181 |
1.22% |
| 2025-12-09 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0023 |
-0.16% |
