加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
13166.26 |
|
8.84% |
| 2 |
兆易创新 |
12555.76 |
|
8.43% |
| 3 |
中微公司 |
11967.73 |
|
8.03% |
| 4 |
北方华创 |
11579.29 |
|
7.77% |
| 5 |
海光信息 |
11310.11 |
|
7.59% |
| 6 |
澜起科技 |
10911.33 |
|
7.32% |
| 7 |
中芯国际 |
8755.25 |
|
5.88% |
| 8 |
芯原股份 |
7056.64 |
|
4.74% |
| 9 |
中芯国际 |
6000.00 |
|
4.03% |
| 10 |
拓荆科技 |
5202.90 |
|
3.49% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.62% |
7.23% |
-0.97% |
50.00% |
43.78% |
50.18% |
86.39% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
911/6488 |
880/6488 |
4564/6488 |
571/6488 |
905/6488 |
771/6488 |
256/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-12-24 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0171 |
1.40% |
| 2025-12-22 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0471 |
4.02% |
