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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
15100.89 |
|
8.86% |
| 2 |
中微公司 |
14915.28 |
|
8.75% |
| 3 |
芯原股份 |
13834.37 |
|
8.11% |
| 4 |
北方华创 |
13756.42 |
|
8.07% |
| 5 |
兆易创新 |
13532.25 |
|
7.94% |
| 6 |
拓荆科技 |
11628.10 |
|
6.82% |
| 7 |
澜起科技 |
11365.06 |
|
6.67% |
| 8 |
寒武纪 |
9800.02 |
|
5.75% |
| 9 |
中科飞测 |
7884.81 |
|
4.62% |
| 10 |
盛科通信 |
7730.20 |
|
4.53% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.13% |
11.82% |
29.57% |
49.96% |
118.05% |
45.10% |
133.88% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
6238/6991 |
534/6991 |
385/6991 |
258/6991 |
260/6991 |
199/6991 |
229/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.7695 |
1.7695 |
-0.0985 |
-5.27% |
| 2026-06-04 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0290 |
1.58% |
| 2026-06-03 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0548 |
3.07% |
| 2026-06-02 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0437 |
2.51% |
| 2026-06-01 |
1.7405 |
1.7405 |
-0.1053 |
-5.70% |
