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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.1450 |
3.1450 |
0.0467 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
3.0983 |
3.0983 |
-0.0339 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
3.1322 |
3.1322 |
-0.0148 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
3.1470 |
3.1470 |
0.0123 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
3.1347 |
3.1347 |
-0.0121 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
3.1468 |
3.1468 |
-0.0178 |
-0.56 |
| 2025-12-09 |
3.1646 |
3.1646 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
3.1673 |
3.1673 |
0.0251 |
0.80 |
| 2025-12-05 |
3.1422 |
3.1422 |
0.0179 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
3.1243 |
3.1243 |
0.0146 |
0.47 |
| 2025-12-03 |
3.1097 |
3.1097 |
-0.0200 |
-0.64 |
| 2025-12-02 |
3.1297 |
3.1297 |
-0.0080 |
-0.25 |
| 2025-12-01 |
3.1377 |
3.1377 |
0.0227 |
0.73 |
| 2025-11-28 |
3.1150 |
3.1150 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2025-11-27 |
3.1170 |
3.1170 |
0.0026 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
3.1144 |
3.1144 |
0.0205 |
0.66 |
| 2025-11-25 |
3.0939 |
3.0939 |
0.0239 |
0.78 |
| 2025-11-24 |
3.0700 |
3.0700 |
-0.0162 |
-0.52 |
| 2025-11-21 |
3.0862 |
3.0862 |
-0.0592 |
-1.88 |
| 2025-11-20 |
3.1454 |
3.1454 |
-0.0082 |
-0.26 |