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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1357.35 |
|
9.72% |
| 2 |
宁德时代 |
1171.43 |
|
8.39% |
| 3 |
工商银行 |
759.86 |
|
5.44% |
| 4 |
招商银行 |
551.64 |
|
3.95% |
| 5 |
工业富联 |
501.68 |
|
3.59% |
| 6 |
长江电力 |
441.19 |
|
3.16% |
| 7 |
紫金矿业 |
401.27 |
|
2.87% |
| 8 |
比亚迪 |
393.16 |
|
2.82% |
| 9 |
中国平安 |
392.41 |
|
2.81% |
| 10 |
海光信息 |
389.23 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
749.19 |
7.40 |
5.36% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.80% |
0.26% |
2.36% |
9.19% |
18.52% |
-0.73% |
13.93% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5255/6556 |
5677/6556 |
4816/6556 |
4334/6556 |
4417/6556 |
5991/6556 |
4393/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
3.1449 |
3.1449 |
-0.0125 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
3.1574 |
3.1574 |
-0.0162 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
3.1736 |
3.1736 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
3.1706 |
3.1706 |
-0.0168 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
3.1874 |
3.1874 |
-0.0153 |
-0.48% |
