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- 基金估值：
-
[03-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永杰
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-17 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0010 |
0.10 |
| 2023-03-16 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2023-03-15 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-03-14 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0061 |
-0.63 |
| 2023-03-13 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0084 |
0.87 |
| 2023-03-10 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0139 |
-1.42 |
| 2023-03-09 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-03-08 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2023-03-07 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0133 |
-1.34 |
| 2023-03-06 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2023-03-03 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0061 |
0.61 |
| 2023-03-02 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2023-03-01 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0148 |
1.51 |
| 2023-02-28 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0066 |
0.68 |
| 2023-02-27 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2023-02-24 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0091 |
-0.92 |
| 2023-02-23 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2023-02-22 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0095 |
-0.95 |
| 2023-02-21 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2023-02-20 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0190 |
1.93 |