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- 基金估值：
-
[03-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永杰
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
120.89 |
|
7.49% |
| 2 |
宁德时代 |
74.75 |
|
4.63% |
| 3 |
中国平安 |
74.73 |
|
4.63% |
| 4 |
招商银行 |
72.28 |
|
4.48% |
| 5 |
比亚迪 |
48.82 |
|
3.02% |
| 6 |
药明康德 |
46.33 |
|
2.87% |
| 7 |
伊利股份 |
46.19 |
|
2.86% |
| 8 |
立讯精密 |
44.45 |
|
2.75% |
| 9 |
工商银行 |
43.18 |
|
2.68% |
| 10 |
洋河股份 |
41.73 |
|
2.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
1.05 |
0.01 |
0.07% |
业绩表现
截至：2023-03-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-2.58% |
-2.68% |
-3.75% |
-8.21% |
-1.13% |
-4.16% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-1.88% |
0.12% |
0.66% |
-6.58% |
2.25% |
6.72% |
| 同类型平均收益率 |
-0.62% |
-2.11% |
0.37% |
0.71% |
-3.98% |
1.86% |
7.15% |
| 同类型阶段排名 |
1680/3451 |
1847/3451 |
2506/3451 |
2562/3451 |
2361/3451 |
2359/3451 |
2104/3451 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-03-17 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-03-16 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2023-03-15 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-03-14 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2023-03-13 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0084 |
0.87% |
