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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2018-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0099 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0096 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0155 |
-1.11 |
| 2025-12-25 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0252 |
1.83 |
| 2025-12-22 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0720 |
5.51 |
| 2025-12-19 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0092 |
-0.70 |
| 2025-12-18 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0250 |
-1.86 |
| 2025-12-17 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0229 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0264 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0150 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0475 |
3.62 |
| 2025-12-11 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0129 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0287 |
2.21 |
| 2025-12-05 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-04 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0327 |
2.58 |