加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2018-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7312 |
1.7312 |
0.0381 |
2.25 |
| 2026-02-12 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0235 |
1.41 |
| 2026-02-11 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0228 |
-1.35 |
| 2026-02-10 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0143 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0396 |
2.42 |
| 2026-02-06 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0076 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0750 |
4.75 |
| 2026-02-02 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0890 |
-5.33 |
| 2026-01-30 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0139 |
0.84 |
| 2026-01-29 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0961 |
-5.49 |
| 2026-01-28 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.7464 |
1.7464 |
0.0675 |
4.02 |
| 2026-01-26 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0598 |
-3.44 |
| 2026-01-23 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0460 |
2.72 |
| 2026-01-22 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0352 |
-2.04 |
| 2026-01-21 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0151 |
-0.86 |