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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2018-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
429.74 |
|
9.51% |
| 2 |
中微公司 |
388.69 |
|
8.61% |
| 3 |
长川科技 |
357.64 |
|
7.92% |
| 4 |
寒武纪 |
344.50 |
|
7.63% |
| 5 |
中芯国际 |
275.85 |
|
6.11% |
| 6 |
沪硅产业 |
275.54 |
|
6.10% |
| 7 |
中科飞测 |
208.85 |
|
4.62% |
| 8 |
至纯科技 |
207.13 |
|
4.59% |
| 9 |
中晶科技 |
191.44 |
|
4.24% |
| 10 |
晶瑞电材 |
184.20 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.20% |
9.17% |
-2.15% |
38.70% |
36.31% |
4.46% |
22.68% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1453/6531 |
525/6531 |
4789/6531 |
1201/6531 |
2293/6531 |
611/6531 |
3432/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0605 |
4.46% |
| 2025-12-31 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-12-29 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0155 |
-1.11% |
