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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 1.6550元
- 基金经理：
- 王毅文,孙蔚
- 成立日期：
- 2008-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
8.8680 |
10.5230 |
-0.0410 |
-0.29 |
| 2026-06-03 |
8.8937 |
10.5487 |
0.1884 |
1.35 |
| 2026-06-02 |
8.7756 |
10.4306 |
0.2065 |
1.50 |
| 2026-06-01 |
8.6462 |
10.3012 |
-0.2626 |
-1.87 |
| 2026-05-29 |
8.8108 |
10.4658 |
-0.3391 |
-2.36 |
| 2026-05-28 |
9.0233 |
10.6783 |
-0.0053 |
-0.04 |
| 2026-05-27 |
9.0266 |
10.6816 |
-0.1482 |
-1.02 |
| 2026-05-26 |
9.1195 |
10.7745 |
-0.0108 |
-0.07 |
| 2026-05-25 |
9.1263 |
10.7813 |
0.1651 |
1.15 |
| 2026-05-22 |
9.0228 |
10.6778 |
0.1851 |
1.30 |
| 2026-05-21 |
8.9068 |
10.5618 |
-0.2430 |
-1.68 |
| 2026-05-20 |
9.0591 |
10.7141 |
0.2278 |
1.60 |
| 2026-05-19 |
8.9163 |
10.5713 |
0.1615 |
1.15 |
| 2026-05-18 |
8.8151 |
10.4701 |
-0.0662 |
-0.47 |
| 2026-05-15 |
8.8566 |
10.5116 |
-0.1047 |
-0.74 |
| 2026-05-14 |
8.9222 |
10.5772 |
-0.2829 |
-1.95 |
| 2026-05-13 |
9.0995 |
10.7545 |
0.2211 |
1.55 |
| 2026-05-12 |
8.9609 |
10.6159 |
0.1123 |
0.79 |
| 2026-05-11 |
8.8905 |
10.5455 |
0.2671 |
1.92 |
| 2026-05-08 |
8.7231 |
10.3781 |
-0.1340 |
-0.95 |