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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.6550元
- 基金经理：
- 王毅文,孙蔚
- 成立日期：
- 2008-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
31218.22 |
|
9.21% |
| 2 |
北方华创 |
19600.35 |
|
5.78% |
| 3 |
兴业银锡 |
18053.32 |
|
5.33% |
| 4 |
银轮股份 |
8385.95 |
|
2.47% |
| 5 |
东山精密 |
8094.52 |
|
2.39% |
| 6 |
宁德时代 |
8077.47 |
|
2.38% |
| 7 |
长飞光纤 |
7110.23 |
|
2.10% |
| 8 |
威胜信息 |
6420.69 |
|
1.89% |
| 9 |
寒武纪 |
6418.03 |
|
1.89% |
| 10 |
洛阳钼业 |
6317.21 |
|
1.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
279.50 |
2.79 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.34% |
10.97% |
9.11% |
43.87% |
59.06% |
5.34% |
67.16% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1562/10633 |
1145/10633 |
1089/10633 |
1359/10633 |
1349/10633 |
1888/10633 |
688/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
8.1026 |
9.7576 |
0.0880 |
0.69% |
| 2026-01-06 |
8.0473 |
9.7023 |
0.2390 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
7.8979 |
9.5529 |
0.3290 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
7.6917 |
9.3467 |
-0.0060 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
7.6955 |
9.3505 |
0.1200 |
0.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-06-12 |
2015-06-16 |
2015-06-16 |
2015-06-18 |
1.3900 |
| 2009-04-21 |
2009-04-22 |
2009-04-22 |
2009-04-23 |
0.2650 |
