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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 1.6550元
- 基金经理：
- 王毅文,孙蔚
- 成立日期：
- 2008-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22230.56 |
|
6.49% |
| 2 |
神火股份 |
15365.48 |
|
4.48% |
| 3 |
中国铝业 |
15312.85 |
|
4.47% |
| 4 |
银轮股份 |
14485.07 |
|
4.23% |
| 5 |
北方华创 |
14076.83 |
|
4.11% |
| 6 |
紫金矿业 |
12200.36 |
|
3.56% |
| 7 |
云铝股份 |
12118.19 |
|
3.54% |
| 8 |
中微公司 |
11179.93 |
|
3.26% |
| 9 |
万华化学 |
9995.02 |
|
2.92% |
| 10 |
环旭电子 |
9778.69 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
4.18% |
5.47% |
22.89% |
61.97% |
15.29% |
66.99% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.74% |
1.87% |
6.31% |
12.50% |
32.30% |
9.66% |
30.52% |
| 同类型阶段排名 |
8076/11046 |
3022/11046 |
3776/11046 |
2547/11046 |
1980/11046 |
2898/11046 |
1672/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
8.8680 |
10.5230 |
-0.0410 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
8.8937 |
10.5487 |
0.1880 |
1.34% |
| 2026-06-02 |
8.7756 |
10.4306 |
0.2070 |
1.50% |
| 2026-06-01 |
8.6462 |
10.3012 |
-0.2630 |
-1.87% |
| 2026-05-29 |
8.8108 |
10.4658 |
-0.3390 |
-2.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-06-12 |
2015-06-16 |
2015-06-16 |
2015-06-18 |
1.3900 |
| 2009-04-21 |
2009-04-22 |
2009-04-22 |
2009-04-23 |
0.2650 |
