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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
40.38 |
0.40 |
1.55% |
| 2 |
25国债19 |
30.23 |
0.30 |
1.16% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
3.85% |
5.21% |
26.19% |
42.99% |
14.26% |
36.76% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
1908/6922 |
1858/6922 |
2539/6922 |
1600/6922 |
2138/6922 |
2044/6922 |
2543/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0125 |
0.91% |
| 2026-05-22 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0322 |
2.41% |
| 2026-05-21 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0445 |
-3.22% |
| 2026-05-20 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0163 |
1.20% |
