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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0125 |
0.91 |
| 2026-05-22 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0322 |
2.41 |
| 2026-05-21 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0445 |
-3.22 |
| 2026-05-20 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-05-19 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0163 |
1.20 |
| 2026-05-18 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-05-15 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-05-14 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0256 |
-1.85 |
| 2026-05-13 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0253 |
1.86 |
| 2026-05-12 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-05-11 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0232 |
1.74 |
| 2026-05-08 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-05-07 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0178 |
1.35 |
| 2026-05-06 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0152 |
1.17 |
| 2026-04-30 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0103 |
0.80 |
| 2026-04-29 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0156 |
1.23 |
| 2026-04-28 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0183 |
-1.42 |
| 2026-04-27 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0075 |
0.58 |
| 2026-04-24 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0128 |
-0.99 |
| 2026-04-23 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0201 |
-1.53 |