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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0276 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0137 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0171 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0112 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0084 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0155 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0166 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0109 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0153 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0146 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0055 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0121 |
1.06 |
| 2025-12-05 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0150 |
1.33 |