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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
62.10 |
|
0.11% |
| 2 |
胜宏科技 |
37.12 |
|
0.06% |
| 3 |
京东方A |
28.37 |
|
0.05% |
| 4 |
兆易创新 |
27.73 |
|
0.05% |
| 5 |
豪威集团 |
25.70 |
|
0.04% |
| 6 |
歌尔股份 |
18.75 |
|
0.03% |
| 7 |
TCL科技 |
16.12 |
|
0.03% |
| 8 |
东山精密 |
18.59 |
|
0.03% |
| 9 |
蓝思科技 |
13.39 |
|
0.02% |
| 10 |
长电科技 |
13.23 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.35% |
| 2 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
0.35% |
| 3 |
25国债13 |
130.26 |
1.30 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.02% |
8.48% |
-1.03% |
42.18% |
45.60% |
5.02% |
69.90% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
1388/6538 |
1497/6538 |
4921/6538 |
1221/6538 |
1647/6538 |
1546/6538 |
621/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0372 |
2.23% |
| 2026-01-05 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0523 |
3.23% |
| 2025-12-31 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0106 |
-0.65% |
