华夏中证机床ETF发起式联接A 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 45.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.41 | 0.46 | 93.59 | 0.27 | 0.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.95 | 0.28 | 94.05 | 0.19 | 0.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.12 | 0.30 | 92.88 | 0.19 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.05 | 0.20 | 93.95 | 0.13 | 0.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.01 | 5.17 | 0.21 | 94.38 | 0.13 | 0.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.63 | 0.20 | 94.37 | 0.11 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.22 | 0.27 | 89.76 | 0.14 | 0.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.02 | 0.18 | 94.98 | 0.12 | 0.19 |