加载中...
- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2023-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泰嘉股份 |
0.57 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.34% |
18.96% |
33.11% |
70.88% |
108.29% |
49.46% |
135.31% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
373/6922 |
350/6922 |
269/6922 |
159/6922 |
383/6922 |
167/6922 |
262/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.4103 |
2.4103 |
0.0665 |
2.84% |
| 2026-05-21 |
2.3438 |
2.3438 |
-0.0271 |
-1.14% |
| 2026-05-20 |
2.3709 |
2.3709 |
0.0214 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0291 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0323 |
1.41% |
