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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0551 |
2.90 |
| 2026-01-08 |
1.8994 |
1.8994 |
-0.0311 |
-1.61 |
| 2026-01-07 |
1.9305 |
1.9305 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.9235 |
1.9235 |
0.0729 |
3.94 |
| 2026-01-05 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0440 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0190 |
1.06 |
| 2025-12-30 |
1.7876 |
1.7876 |
0.0205 |
1.16 |
| 2025-12-29 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0372 |
-2.06 |
| 2025-12-26 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0597 |
3.42 |
| 2025-12-25 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0122 |
-0.69 |
| 2025-12-24 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0082 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0393 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0298 |
1.78 |
| 2025-12-18 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0486 |
2.99 |
| 2025-12-16 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0442 |
-2.65 |
| 2025-12-15 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0110 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0232 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0121 |
-0.73 |