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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
55.35 |
|
0.11% |
| 2 |
北方稀土 |
21.25 |
|
0.04% |
| 3 |
洛阳钼业 |
19.47 |
|
0.04% |
| 4 |
赤峰黄金 |
8.87 |
|
0.02% |
| 5 |
天齐锂业 |
8.56 |
|
0.02% |
| 6 |
山东黄金 |
12.53 |
|
0.02% |
| 7 |
华友钴业 |
10.54 |
|
0.02% |
| 8 |
赣锋锂业 |
12.18 |
|
0.02% |
| 9 |
中金黄金 |
11.40 |
|
0.02% |
| 10 |
中国铝业 |
11.54 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.40% |
| 2 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.20% |
| 3 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.19% |
18.21% |
16.37% |
80.75% |
103.02% |
8.19% |
94.59% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1086/6543 |
199/6543 |
234/6543 |
99/6543 |
80/6543 |
1203/6543 |
275/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0551 |
2.90% |
| 2026-01-08 |
1.8994 |
1.8994 |
-0.0311 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
1.9305 |
1.9305 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
1.9235 |
1.9235 |
0.0729 |
3.94% |
| 2026-01-05 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0440 |
2.44% |
