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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2896元
- 基金经理：
- 杜晓海
- 成立日期：
- 2018-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7744 |
2.0640 |
0.0591 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
1.7274 |
2.0170 |
-0.0138 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.7384 |
2.0280 |
0.0097 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.7307 |
2.0203 |
-0.0094 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.7382 |
2.0278 |
-0.0057 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
1.7427 |
2.0323 |
0.0108 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.7341 |
2.0237 |
0.0196 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.7185 |
2.0081 |
0.0036 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.7156 |
2.0052 |
0.0284 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.6930 |
1.9826 |
0.0181 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.6786 |
1.9682 |
-0.0243 |
-1.14 |
| 2025-12-17 |
1.6979 |
1.9875 |
0.0459 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.6614 |
1.9510 |
-0.0343 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.6887 |
1.9783 |
-0.0263 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.7096 |
1.9992 |
0.0162 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.6967 |
1.9863 |
-0.0258 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.7172 |
2.0068 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.7187 |
2.0083 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.7166 |
2.0062 |
0.0301 |
1.41 |
| 2025-12-05 |
1.6927 |
1.9823 |
0.0270 |
1.29 |