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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2896元
- 基金经理：
- 杜晓海
- 成立日期：
- 2018-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1213.24 |
|
9.63% |
| 2 |
东方财富 |
380.78 |
|
3.02% |
| 3 |
中际旭创 |
369.93 |
|
2.94% |
| 4 |
新易盛 |
364.56 |
|
2.89% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
291.78 |
|
2.32% |
| 6 |
汇川技术 |
251.04 |
|
1.99% |
| 7 |
胜宏科技 |
233.40 |
|
1.85% |
| 8 |
亿纬锂能 |
197.67 |
|
1.57% |
| 9 |
阳光电源 |
190.49 |
|
1.51% |
| 10 |
蓝思科技 |
162.71 |
|
1.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
634.87 |
6.30 |
5.04% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.08% |
| 3 |
金25转债 |
0.60 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.75% |
4.40% |
2.82% |
32.79% |
56.46% |
3.75% |
36.18% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
2425/6538 |
2936/6538 |
3160/6538 |
1599/6538 |
1034/6538 |
2577/6538 |
2162/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.7922 |
2.0818 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
1.7964 |
2.0860 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
1.7944 |
2.0840 |
0.0251 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
1.7744 |
2.0640 |
0.0591 |
2.72% |
| 2025-12-31 |
1.7274 |
2.0170 |
-0.0138 |
-0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.2896 |
