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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2896元
- 基金经理：
- 杜晓海
- 成立日期：
- 2018-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
704.40 |
|
9.63% |
| 2 |
中际旭创 |
412.60 |
|
5.64% |
| 3 |
新易盛 |
291.58 |
|
3.99% |
| 4 |
阳光电源 |
184.04 |
|
2.52% |
| 5 |
胜宏科技 |
171.83 |
|
2.35% |
| 6 |
汇川技术 |
148.02 |
|
2.02% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
138.57 |
|
1.89% |
| 8 |
东方财富 |
122.63 |
|
1.68% |
| 9 |
蓝思科技 |
121.08 |
|
1.66% |
| 10 |
同花顺 |
103.42 |
|
1.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
353.90 |
3.50 |
4.84% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-3.78% |
2.85% |
1.93% |
40.17% |
2.85% |
33.00% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
3783/6768 |
2031/6768 |
1584/6768 |
2332/6768 |
974/6768 |
1602/6768 |
1759/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.7766 |
2.0662 |
-0.0409 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
1.8091 |
2.0987 |
0.0464 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
1.7722 |
2.0618 |
-0.0346 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
1.7997 |
2.0893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.7997 |
2.0893 |
0.0255 |
1.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.2896 |
