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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2896元
- 基金经理：
- 杜晓海
- 成立日期：
- 2018-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1213.24 |
|
9.63% |
| 2 |
东方财富 |
380.78 |
|
3.02% |
| 3 |
中际旭创 |
369.93 |
|
2.94% |
| 4 |
新易盛 |
364.56 |
|
2.89% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
291.78 |
|
2.32% |
| 6 |
汇川技术 |
251.04 |
|
1.99% |
| 7 |
胜宏科技 |
233.40 |
|
1.85% |
| 8 |
亿纬锂能 |
197.67 |
|
1.57% |
| 9 |
阳光电源 |
190.49 |
|
1.51% |
| 10 |
蓝思科技 |
162.71 |
|
1.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
634.87 |
6.30 |
5.04% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.08% |
| 3 |
金25转债 |
0.60 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
3.15% |
-0.90% |
29.33% |
44.14% |
44.14% |
36.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4408/6529 |
2942/6529 |
3795/6529 |
1517/6529 |
1004/6529 |
990/6529 |
1916/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7274 |
2.0170 |
-0.0138 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
1.7384 |
2.0280 |
0.0097 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
1.7307 |
2.0203 |
-0.0095 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.7382 |
2.0278 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
1.7427 |
2.0323 |
0.0108 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.2896 |
