加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0129 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0132 |
0.94 |
| 2026-02-11 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0477 |
3.53 |
| 2026-02-10 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0136 |
-1.00 |
| 2026-02-09 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0367 |
2.77 |
| 2026-02-05 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0411 |
-3.01 |
| 2026-02-04 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0093 |
0.69 |
| 2026-02-03 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0364 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0161 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0188 |
-1.39 |
| 2026-01-29 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0107 |
-0.78 |
| 2026-01-28 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0132 |
-0.96 |
| 2026-01-27 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0169 |
-1.21 |
| 2026-01-26 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0102 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0617 |
4.59 |
| 2026-01-22 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0085 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0416 |
3.21 |
| 2026-01-20 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0208 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0204 |
1.58 |