华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 净资产规模 0.93 亿元，比上期增加 -1.97% , 股票配置占比上期增加 -23.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.27 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.45 | 0.01 | 0.43 | 0.93 | 2.49 |
| 2025-06-30 | 2.98 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.73 | 0.03 | 0.79 | 0.94 | 3.22 |
| 2025-03-31 | 3.28 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.47 | 0.01 | 0.41 | 1.03 | 3.56 |
| 2024-12-31 | 3.27 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.75 | 0.02 | 0.45 | 0.74 | 3.48 |
| 2024-09-30 | 3.70 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.29 | 0.16 | 3.91 | 1.29 | 4.12 |
| 2024-06-30 | 3.34 | 93.21 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.13 | 0.02 | 0.66 | 1.12 | 3.59 |
| 2024-03-31 | 2.11 | 94.14 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.83 | 0.00 | 0.03 | 0.48 | 2.24 |
| 2023-12-31 | 2.13 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.71 | 0.00 | 0.09 | 0.50 | 2.26 |