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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳,杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2018-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4212.85 |
|
17.51% |
| 2 |
腾讯控股 |
3541.04 |
|
14.72% |
| 3 |
小米集团-W |
1956.26 |
|
8.13% |
| 4 |
建设银行 |
1613.71 |
|
6.71% |
| 5 |
美团-W |
1145.64 |
|
4.76% |
| 6 |
中国移动 |
1045.34 |
|
4.35% |
| 7 |
工商银行 |
943.81 |
|
3.92% |
| 8 |
比亚迪股份 |
809.91 |
|
3.37% |
| 9 |
中芯国际 |
715.38 |
|
2.97% |
| 10 |
中国平安 |
709.55 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-3.13% |
-8.05% |
3.56% |
24.37% |
24.37% |
52.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4606/6529 |
5817/6529 |
5517/6529 |
4939/6529 |
2853/6529 |
2823/6529 |
946/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0105 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0014 |
-0.10% |
