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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0234 |
-2.14 |
| 2026-06-10 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0322 |
-2.87 |
| 2026-06-09 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0288 |
2.63 |
| 2026-06-08 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0279 |
-2.49 |
| 2026-06-05 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0320 |
-2.77 |
| 2026-06-04 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-06-03 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0225 |
1.98 |
| 2026-06-02 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0114 |
1.01 |
| 2026-06-01 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0307 |
-2.65 |
| 2026-05-29 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0605 |
-4.97 |
| 2026-05-28 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-05-27 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0337 |
-2.70 |
| 2026-05-26 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0311 |
-2.44 |
| 2026-05-25 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0308 |
2.47 |
| 2026-05-22 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0215 |
1.76 |
| 2026-05-21 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0429 |
-3.38 |
| 2026-05-20 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-05-19 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0494 |
4.06 |
| 2026-05-18 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0247 |
2.07 |
| 2026-05-15 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0273 |
-2.24 |