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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
162.56 |
|
0.09% |
| 2 |
芯原股份 |
168.70 |
|
0.09% |
| 3 |
寒武纪 |
167.90 |
|
0.09% |
| 4 |
金山办公 |
159.78 |
|
0.08% |
| 5 |
晶晨股份 |
87.03 |
|
0.05% |
| 6 |
石头科技 |
81.12 |
|
0.04% |
| 7 |
复旦微电 |
81.70 |
|
0.04% |
| 8 |
恒玄科技 |
67.66 |
|
0.04% |
| 9 |
中科星图 |
80.39 |
|
0.04% |
| 10 |
云天励飞 |
61.11 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5905.63 |
58.50 |
3.12% |
| 2 |
25国债19 |
191.43 |
1.90 |
0.10% |
| 3 |
天准转债 |
16.28 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.51% |
-12.90% |
-0.51% |
12.53% |
6.78% |
7.78% |
6.78% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
6721/7005 |
6027/7005 |
2955/7005 |
1951/7005 |
4367/7005 |
2119/7005 |
4827/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0234 |
-2.14% |
| 2026-06-10 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0322 |
-2.87% |
| 2026-06-09 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0288 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0279 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0320 |
-2.77% |
