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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0071 |
0.70 |
| 2026-01-16 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0116 |
1.16 |
| 2026-01-15 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0077 |
0.78 |
| 2026-01-14 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0129 |
-1.29 |
| 2026-01-12 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0053 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0078 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0058 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0127 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0066 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0076 |
-0.77 |
| 2025-12-25 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0071 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0243 |
2.56 |
| 2025-12-19 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0039 |
0.41 |