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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
903.33 |
|
9.49% |
| 2 |
科沃斯 |
858.92 |
|
9.03% |
| 3 |
海容冷链 |
804.96 |
|
8.46% |
| 4 |
工业富联 |
782.88 |
|
8.23% |
| 5 |
隆盛科技 |
747.96 |
|
7.86% |
| 6 |
拓普集团 |
721.62 |
|
7.58% |
| 7 |
石头科技 |
697.75 |
|
7.33% |
| 8 |
腾讯控股 |
605.31 |
|
6.36% |
| 9 |
汉威科技 |
575.94 |
|
6.05% |
| 10 |
科博达 |
494.66 |
|
5.20% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
6.98% |
4.99% |
1.83% |
1.66% |
5.07% |
1.66% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.91% |
21.34% |
32.02% |
5.48% |
28.40% |
| 同类型阶段排名 |
967/6560 |
2880/6560 |
4223/6560 |
5326/6560 |
5885/6560 |
3070/6560 |
5344/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0071 |
0.70% |
| 2026-01-16 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0116 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0077 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0016 |
0.16% |
