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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0179 |
1.29 |
| 2026-06-11 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-06-10 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0141 |
-1.00 |
| 2026-06-09 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0274 |
1.99 |
| 2026-06-08 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0328 |
-2.33 |
| 2026-06-05 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0221 |
-1.54 |
| 2026-06-04 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2026-06-03 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-06-02 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0143 |
1.01 |
| 2026-06-01 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0084 |
-0.59 |
| 2026-05-29 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0107 |
-0.74 |
| 2026-05-28 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-27 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0119 |
-0.82 |
| 2026-05-26 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-05-25 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0131 |
0.91 |
| 2026-05-22 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0242 |
1.72 |
| 2026-05-21 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0238 |
-1.66 |
| 2026-05-20 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0058 |
0.41 |
| 2026-05-19 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-05-18 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0068 |
-0.48 |