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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自悟,朱斌全,林立禾
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0132 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0190 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0253 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0060 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0076 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0070 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0173 |
1.45 |
| 2025-12-16 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0126 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0104 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0074 |
-0.61 |