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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自悟,朱斌全,林立禾
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
333.66 |
|
3.96% |
| 2 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
1.88% |
| 3 |
美的集团 |
144.59 |
|
1.71% |
| 4 |
紫金矿业 |
132.48 |
|
1.57% |
| 5 |
中国平安 |
114.63 |
|
1.36% |
| 6 |
药明康德 |
114.27 |
|
1.35% |
| 7 |
中信证券 |
100.76 |
|
1.19% |
| 8 |
中兴通讯 |
94.93 |
|
1.13% |
| 9 |
阳光电源 |
95.57 |
|
1.13% |
| 10 |
招商银行 |
94.16 |
|
1.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
332.09 |
3.30 |
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.08% |
6.41% |
6.24% |
22.07% |
29.31% |
5.20% |
29.31% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2963/6543 |
3042/6543 |
2903/6543 |
2981/6543 |
3619/6543 |
3179/6543 |
3037/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0133 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0132 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0190 |
1.51% |
