加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2022-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0092 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0115 |
1.44 |
| 2026-02-11 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0053 |
0.67 |
| 2026-02-10 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0034 |
-0.43 |
| 2026-02-09 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0127 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0144 |
1.87 |
| 2026-02-05 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0203 |
-2.57 |
| 2026-02-04 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0083 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0193 |
2.53 |
| 2026-02-02 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0143 |
-1.84 |
| 2026-01-30 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0009 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0169 |
-2.13 |
| 2026-01-28 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0113 |
-1.41 |
| 2026-01-27 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0114 |
-1.40 |
| 2026-01-26 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0170 |
-2.04 |
| 2026-01-23 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0223 |
2.75 |
| 2026-01-22 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0101 |
-1.23 |
| 2026-01-21 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0084 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0211 |
-2.53 |
| 2026-01-19 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0033 |
0.40 |