汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 净资产规模 0.38 亿元，比上期增加 427.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 6.61 | 57.17 | 93.39 | 0.38 | 61.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 7.71 | 7.68 | 92.29 | 0.07 | 8.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.04 | 7.56 | 93.96 | 0.07 | 8.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 6.12 | 7.85 | 93.88 | 0.07 | 8.37 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 5.20 | 8.65 | 93.84 | 0.08 | 9.22 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.96 | 6.97 | 93.12 | 0.06 | 7.48 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 6.43 | 7.64 | 92.60 | 0.07 | 8.25 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.51 | 7.79 | 93.46 | 0.07 | 8.33 |