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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-01-15 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0079 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0138 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0156 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0077 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0065 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0124 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0072 |
-0.69 |