华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 净资产规模 2.93 亿元，比上期增加 -18.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.45 | 6.46 | 6.54 | 93.40 | 2.93 | 7.00 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 7.68 | 7.73 | 92.32 | 3.60 | 8.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 6.60 | 9.05 | 93.40 | 4.66 | 9.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 6.38 | 9.38 | 93.62 | 4.85 | 10.02 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 7.01 | 10.40 | 92.92 | 5.71 | 11.20 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 6.33 | 12.29 | 93.61 | 6.87 | 13.12 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 7.09 | 10.09 | 92.80 | 5.44 | 10.87 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 7.22 | 9.63 | 92.72 | 5.15 | 10.39 |