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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
1.67% |
-3.08% |
-1.08% |
0.54% |
2.42% |
-28.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5433/6543 |
5485/6543 |
5841/6543 |
6067/6543 |
6001/6543 |
5115/6543 |
6365/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0055 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0031 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0037 |
0.56% |
