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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1207.24 |
12.00 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
-2.28% |
-4.20% |
-9.53% |
-11.16% |
-4.20% |
-33.61% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
770/6765 |
1708/6765 |
5484/6765 |
5404/6765 |
6360/6765 |
5481/6765 |
6616/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0009 |
0.14% |
| 2026-04-01 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0068 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0037 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0102 |
1.67% |
