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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0130 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0200 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0450 |
2.90 |
| 2025-12-31 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0080 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0160 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0120 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0280 |
1.87 |
| 2025-12-19 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0070 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0160 |
-1.06 |
| 2025-12-17 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0410 |
2.80 |
| 2025-12-16 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0240 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0210 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0110 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0200 |
-1.32 |
| 2025-12-10 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0020 |
0.13 |