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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1349.92 |
|
4.44% |
| 2 |
海光信息 |
1189.29 |
|
3.91% |
| 3 |
浪潮信息 |
1065.30 |
|
3.50% |
| 4 |
北方华创 |
659.27 |
|
2.17% |
| 5 |
中航光电 |
593.59 |
|
1.95% |
| 6 |
天赐材料 |
493.02 |
|
1.62% |
| 7 |
华大九天 |
477.91 |
|
1.57% |
| 8 |
澜起科技 |
449.79 |
|
1.48% |
| 9 |
中芯国际 |
365.05 |
|
1.20% |
| 10 |
华友钴业 |
358.83 |
|
1.18% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.03% |
9.12% |
3.23% |
39.98% |
49.08% |
5.03% |
39.62% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
1386/6538 |
1217/6538 |
3140/6538 |
1351/6538 |
1381/6538 |
1543/6538 |
1932/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0130 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0200 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0450 |
2.90% |
| 2025-12-31 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0070 |
-0.45% |
