华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) 净资产规模 53.28 亿元，比上期增加 29.27% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 8.54 | 66.94 | 91.46 | 53.28 | 73.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 8.15 | 49.29 | 91.85 | 41.21 | 53.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 8.59 | 53.73 | 91.41 | 44.60 | 58.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 8.27 | 44.12 | 91.73 | 37.93 | 48.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 7.94 | 36.78 | 92.06 | 32.35 | 39.95 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 7.91 | 33.70 | 92.09 | 29.65 | 36.59 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 7.84 | 34.56 | 92.16 | 31.04 | 37.50 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 8.88 | 30.55 | 91.12 | 29.01 | 33.52 |