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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7870元
- 基金经理：
- 栾超
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
8.8710 |
9.6580 |
-0.0757 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
8.9310 |
9.7180 |
0.3257 |
2.97 |
| 2026-01-06 |
8.6730 |
9.4600 |
0.1944 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
8.5190 |
9.3060 |
0.3396 |
3.26 |
| 2025-12-31 |
8.2500 |
9.0370 |
-0.0783 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
8.3120 |
9.0990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
8.3120 |
9.0990 |
-0.0492 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
8.3510 |
9.1380 |
-0.0581 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
8.3970 |
9.1840 |
-0.0467 |
-0.44 |
| 2025-12-24 |
8.4340 |
9.2210 |
0.2095 |
2.01 |
| 2025-12-23 |
8.2680 |
9.0550 |
0.1086 |
1.05 |
| 2025-12-22 |
8.1820 |
8.9690 |
0.2967 |
2.96 |
| 2025-12-19 |
7.9470 |
8.7340 |
-0.0278 |
-0.28 |
| 2025-12-18 |
7.9690 |
8.7560 |
-0.1527 |
-1.50 |
| 2025-12-17 |
8.0900 |
8.8770 |
0.3787 |
3.85 |
| 2025-12-16 |
7.7900 |
8.5770 |
-0.1578 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
7.9150 |
8.7020 |
-0.1679 |
-1.65 |
| 2025-12-12 |
8.0480 |
8.8350 |
0.0757 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
7.9880 |
8.7750 |
-0.1452 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
8.1030 |
8.8900 |
-0.0429 |
-0.42 |