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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.7870元
- 基金经理：
- 栾超
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12303.70 |
|
6.47% |
| 2 |
宁德时代 |
11689.89 |
|
6.15% |
| 3 |
工业富联 |
8742.22 |
|
4.60% |
| 4 |
聚辰股份 |
7438.15 |
|
3.91% |
| 5 |
芯源微 |
7417.67 |
|
3.90% |
| 6 |
立讯精密 |
7057.56 |
|
3.71% |
| 7 |
精测电子 |
7001.42 |
|
3.68% |
| 8 |
北方华创 |
6716.29 |
|
3.53% |
| 9 |
新易盛 |
5940.28 |
|
3.12% |
| 10 |
兆易创新 |
5849.80 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
12.56% |
8.97% |
59.06% |
76.00% |
13.41% |
107.91% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
5.72% |
4.96% |
16.72% |
29.31% |
5.86% |
20.44% |
| 同类型阶段排名 |
5547/10715 |
1209/10715 |
2377/10715 |
368/10715 |
649/10715 |
1106/10715 |
204/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
9.4100 |
10.1970 |
0.0680 |
0.58% |
| 2026-01-29 |
9.3560 |
10.1430 |
-0.3300 |
-2.72% |
| 2026-01-28 |
9.6170 |
10.4040 |
0.2240 |
1.88% |
| 2026-01-27 |
9.4400 |
10.2270 |
0.2520 |
2.16% |
| 2026-01-26 |
9.2400 |
10.0270 |
-0.0640 |
-0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
0.2320 |
| 2017-09-15 |
2017-09-19 |
2017-09-19 |
2017-09-20 |
0.5550 |
