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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7870元
- 基金经理：
- 栾超
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10874.10 |
|
6.03% |
| 2 |
中芯国际 |
9426.19 |
|
5.23% |
| 3 |
兆易创新 |
9069.94 |
|
5.03% |
| 4 |
沪电股份 |
8816.56 |
|
4.89% |
| 5 |
立讯精密 |
8389.00 |
|
4.65% |
| 6 |
工业富联 |
8180.62 |
|
4.54% |
| 7 |
聚辰股份 |
7609.05 |
|
4.22% |
| 8 |
北方华创 |
6604.41 |
|
3.66% |
| 9 |
福晶科技 |
5829.56 |
|
3.23% |
| 10 |
芯源微 |
5750.27 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.53% |
10.36% |
7.46% |
63.91% |
68.65% |
7.53% |
107.61% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
651/10633 |
638/10633 |
1419/10633 |
387/10633 |
843/10633 |
923/10633 |
172/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
8.8620 |
9.6490 |
-0.0120 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
8.8710 |
9.6580 |
-0.0760 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
8.9310 |
9.7180 |
0.3260 |
2.98% |
| 2026-01-06 |
8.6730 |
9.4600 |
0.1950 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
8.5190 |
9.3060 |
0.3390 |
3.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
0.2320 |
| 2017-09-15 |
2017-09-19 |
2017-09-19 |
2017-09-20 |
0.5550 |
