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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7870元
- 基金经理：
- 栾超
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10874.10 |
|
6.03% |
| 2 |
中芯国际 |
9426.19 |
|
5.23% |
| 3 |
兆易创新 |
9069.94 |
|
5.03% |
| 4 |
沪电股份 |
8816.56 |
|
4.89% |
| 5 |
立讯精密 |
8389.00 |
|
4.65% |
| 6 |
工业富联 |
8180.62 |
|
4.54% |
| 7 |
聚辰股份 |
7609.05 |
|
4.22% |
| 8 |
北方华创 |
6604.41 |
|
3.66% |
| 9 |
福晶科技 |
5829.56 |
|
3.23% |
| 10 |
芯源微 |
5750.27 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.18% |
7.06% |
-0.06% |
53.80% |
55.13% |
55.13% |
101.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9781/10633 |
1382/10633 |
5216/10633 |
539/10633 |
956/10633 |
954/10633 |
194/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
8.2500 |
9.0370 |
-0.0780 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
8.3120 |
9.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
8.3120 |
9.0990 |
-0.0490 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
8.3510 |
9.1380 |
-0.0580 |
-0.55% |
| 2025-12-25 |
8.3970 |
9.1840 |
-0.0470 |
-0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-12 |
0.2320 |
| 2017-09-15 |
2017-09-19 |
2017-09-19 |
2017-09-20 |
0.5550 |
