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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐帅宇
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0101 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0239 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0271 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0253 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0177 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0180 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0277 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0290 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0559 |
-3.89 |
| 2026-03-20 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0102 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0393 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0130 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0272 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0163 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0058 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0250 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0137 |
-0.91 |