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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐帅宇
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0209 |
-1.29 |
| 2026-05-14 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0383 |
-2.30 |
| 2026-05-13 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0185 |
1.12 |
| 2026-05-12 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-05-11 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0300 |
1.85 |
| 2026-05-08 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2026-05-07 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0120 |
0.74 |
| 2026-05-06 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0369 |
2.34 |
| 2026-04-30 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-04-29 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0321 |
2.08 |
| 2026-04-28 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0113 |
-0.73 |
| 2026-04-27 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0049 |
0.32 |
| 2026-04-24 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-04-23 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0132 |
-0.84 |
| 2026-04-22 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0152 |
0.98 |
| 2026-04-21 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-04-20 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0075 |
0.49 |
| 2026-04-17 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-04-16 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0323 |
2.15 |
| 2026-04-15 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0091 |
-0.60 |