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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐帅宇
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长川科技 |
174.34 |
|
1.50% |
| 2 |
瑞芯微 |
137.59 |
|
1.18% |
| 3 |
国金证券 |
125.22 |
|
1.08% |
| 4 |
九号公司 |
121.00 |
|
1.04% |
| 5 |
璞泰来 |
116.26 |
|
1.00% |
| 6 |
中科创达 |
114.97 |
|
0.99% |
| 7 |
绿的谐波 |
113.89 |
|
0.98% |
| 8 |
金诚信 |
112.98 |
|
0.97% |
| 9 |
生益电子 |
112.85 |
|
0.97% |
| 10 |
深信服 |
111.69 |
|
0.96% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.61% |
9.18% |
5.56% |
34.56% |
48.94% |
4.61% |
42.12% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
1674/6538 |
1201/6538 |
1715/6538 |
1601/6538 |
1392/6538 |
1833/6538 |
1761/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0247 |
1.75% |
| 2026-01-05 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0333 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0031 |
-0.22% |
