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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
45.68 |
|
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.20% |
5.72% |
0.18% |
11.34% |
16.17% |
4.20% |
40.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
2106/6538 |
2997/6538 |
4590/6538 |
4242/6538 |
4540/6538 |
2256/6538 |
1851/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0361 |
-2.56% |
| 2026-01-07 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0205 |
-1.43% |
| 2026-01-06 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0536 |
3.89% |
| 2026-01-05 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0238 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0062 |
-0.46% |
