- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 007992
- 基金简称 华夏中证全指证券公司ETF联接A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏中证全指证券公司ETF联接A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 鲁亚运
- 成立日期 2020-04-03
- 成立规模 0.83亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 2.75亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资理念
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
1、目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 2、股票投资策略基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 3、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。 4、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以增强基金收益。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 5、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 6、参与转融通证券出借业务策略为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
现任基金经理
鲁亚运上任时间:2022-06-10
展开鲁亚运先生,硕士,2015年2月至2019年9月,曾任国泰基金管理有限公司研究员;2019年10月至2020年5月,曾任银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年6月10日起任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年6月10日起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年6月10日至2024年7月3日任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2022年08月19日起任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年09月06日起任华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理。自2023年3月14日起至2024年11月7日任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年3月27日起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年3月27日起任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年3月27日起任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2023年3月27日起至2024年11月7日任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年3月27日起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年09月06日起任华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年11月08日起任华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年11月10日起任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年02月07日起任华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年03月18日起任华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年03月27日起任华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年04月16日起任华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年5月31日起任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年06月06日起任华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年10月15日起任华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏中证石化产业ETF
- -5.39%
- 6.74%
- -3.36%
- 2023-03-27~2024-11-07
- 华夏战略新兴成指ETF
- -13.20%
- 2.14%
- -7.04%
- 2023-03-27~至今
- 华夏中证港股通央企红利ETF
- 30.83%
- 17.36%
- 28.51%
- 2024-02-07~至今
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF
- 12.80%
- 2.14%
- 6.41%
- 2023-03-27~至今
- 华夏中证农业主题ETF
- -10.21%
- 7.58%
- -13.23%
- 2024-05-31~至今
- 华夏中证全指信息技术ETF
- 42.06%
- 10.95%
- 45.45%
- 2024-03-27~至今
- 华夏中证全指可选消费ETF
- 19.54%
- 7.65%
- 20.39%
- 2024-03-18~至今
- 华夏中证2000ETF
- 20.88%
- 5.16%
- 13.54%
- 2023-09-06~至今
- 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A
- 12.38%
- 3.74%
- 35.57%
- 2024-10-15~至今
- 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C
- 12.30%
- 3.74%
- 35.32%
- 2024-10-15~至今
- 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A
- 15.61%
- 8.93%
- 21.58%
- 2024-06-06~至今
- 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
- 15.44%
- 8.93%
- 21.33%
- 2024-06-06~至今
- 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
- 20.67%
- 10.44%
- 23.74%
- 2024-04-16~至今
- 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
- 20.36%
- 10.44%
- 23.38%
- 2024-04-16~至今
- 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A
- 21.82%
- 9.28%
- 16.19%
- 2023-11-10~至今
- 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C
- 21.36%
- 9.28%
- 15.86%
- 2023-11-10~至今
- 华夏中证2000ETF发起式联接A
- 8.52%
- 8.80%
- 6.39%
- 2023-11-08~至今
- 华夏中证2000ETF发起式联接C
- 8.10%
- 8.80%
- 6.08%
- 2023-11-08~至今
- 华夏战略新兴成指ETF联接A
- -12.45%
- 2.14%
- -6.62%
- 2023-03-27~至今
- 华夏战略新兴成指ETF联接C
- -12.97%
- 2.14%
- -6.91%
- 2023-03-27~至今
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
- 12.22%
- 2.14%
- 6.12%
- 2023-03-27~至今
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
- 11.58%
- 2.14%
- 5.81%
- 2023-03-27~至今
- 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
- -34.73%
- 2.39%
- -15.73%
- 2022-09-06~至今
- 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
- -35.21%
- 2.39%
- -15.98%
- 2022-09-06~至今
- 华夏中证农业主题ETF发起式联接A
- -31.13%
- 1.93%
- -13.64%
- 2022-08-19~至今
- 华夏中证农业主题ETF发起式联接C
- -31.65%
- 1.93%
- -13.90%
- 2022-08-19~至今
- 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A
- -25.65%
- 1.10%
- -10.27%
- 2022-06-10~至今
- 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C
- -26.45%
- 1.10%
- -10.63%
- 2022-06-10~至今
- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 18.44%
- 1.10%
- 6.39%
- 2022-06-10~至今
- 华夏中证石化产业ETF发起式联接A
- -5.78%
- 6.94%
- -3.53%
- 2023-03-14~2024-11-07
- 华夏中证石化产业ETF发起式联接C
- -6.25%
- 6.94%
- -3.82%
- 2023-03-14~2024-11-07
- 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
- -30.28%
- -9.21%
- -16.00%
- 2022-06-10~2024-07-03
- 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
- -30.72%
- -9.21%
- -16.26%
- 2022-06-10~2024-07-03
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 司帆
- 2021-07-06
- 2024-07-03
- 2年364天
- -22.04%
- 李俊
- 2020-04-03
- 2021-12-13
- 1年255天
- 31.33%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.90%
- 0.09%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- --