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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2020-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-06-09 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-06-08 |
1.7412 |
1.7412 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2026-06-05 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0180 |
-1.02 |
| 2026-06-04 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2026-06-03 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-06-02 |
1.7803 |
1.7803 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-06-01 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-05-29 |
1.7915 |
1.7915 |
0.0098 |
0.55 |
| 2026-05-28 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-05-27 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-05-26 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2026-05-25 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-22 |
1.7865 |
1.7865 |
-0.0089 |
-0.50 |
| 2026-05-21 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0135 |
-0.75 |
| 2026-05-20 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-05-19 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0218 |
1.23 |
| 2026-05-18 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0104 |
-0.58 |
| 2026-05-15 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0295 |
-1.62 |
| 2026-05-14 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0002 |
-0.01 |