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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2020-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0109 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0121 |
-0.72 |
| 2025-12-09 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0125 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0184 |
-1.07 |
| 2025-12-05 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-04 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-02 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-11-28 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0057 |
0.33 |
| 2025-11-27 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0102 |
0.60 |
| 2025-11-26 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0066 |
0.39 |
| 2025-11-25 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-11-24 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0062 |
-0.36 |
| 2025-11-21 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-11-20 |
1.7027 |
1.7027 |
-0.0096 |
-0.56 |
| 2025-11-19 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0137 |
-0.79 |