- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 007938
- 基金简称 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 华龙
- 成立日期 2020-01-13
- 成立规模 0.34亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.01亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资理念
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额以及交易所挂牌交易的豆粕期货合约。此外,本基金还可以投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除豆粕期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 1、目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份期货合约流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入豆粕期货合约来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的投资操作,以增强基金收益。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 2、债券投资策略(1)债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (2)久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 3、资产支持证券投资策略本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 4、银行存款投资策略基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合对银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 本基金不得办理实物商品的出入库业务。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年跟踪误差不超过6%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为商品期货交易型开放式基金,因此本基金的风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险品种。
现任基金经理
华龙上任时间:2022-08-22
展开华龙先生,硕士研究生,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年8月22日起任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2022年8月22日起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年8月22日起至2023年5月5日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年8月22日起至2023年12月28日任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年01月13日起至2024年11月7日任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年05月31日起任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年06月02日起任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年6月29日起任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年6月29日起任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年08月21日起任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年09月27日起至2024年11月7日任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年11月23日起任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年01月11日起任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年01月23日起任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年02月01日起任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年03月05日起任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。自2024年03月05日起任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年04月30日起任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年05月08日起任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年05月14日起任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年12月23日起任华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年12月30日起任华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏中证港股通汽车产业主题ETF
- 21.12%
- -2.54%
- 198.26%
- 2024-12-30~至今
- 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF
- 22.59%
- 15.04%
- 19.46%
- 2024-01-11~至今
- 华夏创业板综合ETF
- 32.49%
- 19.86%
- 29.52%
- 2024-02-01~至今
- 华夏创业板中盘200ETF
- 47.49%
- 19.85%
- 41.81%
- 2024-01-23~至今
- 华夏中证全指运输ETF
- 1.10%
- 8.62%
- 0.60%
- 2023-01-13~2024-11-07
- 华夏国证消费电子主题ETF
- 31.29%
- 4.35%
- 17.57%
- 2023-06-29~至今
- 华夏上证50AH优选指数(LOF)A
- 7.34%
- 1.32%
- 2.83%
- 2022-08-22~至今
- 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
- 40.34%
- 7.37%
- 24.67%
- 2023-08-21~至今
- 华夏中证机器人ETF
- 11.01%
- 4.35%
- 6.41%
- 2023-06-29~至今
- 华夏中证全指医疗器械ETF
- -14.44%
- 8.46%
- -11.48%
- 2023-11-23~至今
- 华夏上证科创板200ETF
- 14.65%
- -0.91%
- 101.94%
- 2024-12-23~至今
- 华夏创业板综合ETF发起式联接A
- 20.49%
- 5.57%
- 26.04%
- 2024-05-14~至今
- 华夏创业板综合ETF发起式联接C
- 20.29%
- 5.57%
- 25.78%
- 2024-05-14~至今
- 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
- -12.23%
- 6.15%
- -14.68%
- 2024-05-08~至今
- 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
- -12.36%
- 6.15%
- -14.83%
- 2024-05-08~至今
- 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A
- -9.04%
- 6.96%
- -10.62%
- 2024-04-30~至今
- 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
- -9.19%
- 6.96%
- -10.80%
- 2024-04-30~至今
- 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A
- 28.22%
- 8.96%
- 28.31%
- 2024-03-05~至今
- 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C
- 27.70%
- 8.96%
- 27.79%
- 2024-03-05~至今
- 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A
- 29.44%
- 8.96%
- 29.53%
- 2024-03-05~至今
- 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C
- 29.03%
- 8.96%
- 29.12%
- 2024-03-05~至今
- 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A
- 29.55%
- 2.81%
- 15.88%
- 2023-06-02~至今
- 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C
- 29.10%
- 2.81%
- 15.65%
- 2023-06-02~至今
- 华夏中证机器人ETF发起式联接A
- 14.99%
- 3.63%
- 8.25%
- 2023-05-31~至今
- 华夏中证机器人ETF发起式联接C
- 14.40%
- 3.63%
- 7.94%
- 2023-05-31~至今
- 华夏上证50AH优选指数C
- 6.18%
- 1.32%
- 2.40%
- 2022-08-22~至今
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 17.36%
- 1.32%
- 6.52%
- 2022-08-22~至今
- 华夏中证全指运输ETF发起式联接A
- 13.33%
- 11.69%
- 11.85%
- 2023-09-27~2024-11-07
- 华夏中证全指运输ETF发起式联接C
- 12.95%
- 11.69%
- 11.51%
- 2023-09-27~2024-11-07
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 荣膺
- 2020-01-13
- 2022-08-22
- 2年223天
- 50.38%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- 0.30%