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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL科技 |
2405.88 |
|
6.34% |
| 2 |
寒武纪 |
2203.99 |
|
5.81% |
| 3 |
纳芯微 |
2142.99 |
|
5.65% |
| 4 |
北方华创 |
2096.62 |
|
5.52% |
| 5 |
兆易创新 |
2035.38 |
|
5.36% |
| 6 |
立讯精密 |
1841.94 |
|
4.85% |
| 7 |
腾讯控股 |
1841.45 |
|
4.85% |
| 8 |
佰维存储 |
1559.58 |
|
4.11% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1484.56 |
|
3.91% |
| 10 |
航天电器 |
1458.28 |
|
3.84% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.85% |
17.64% |
11.37% |
41.62% |
47.61% |
14.31% |
25.65% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
325/6577 |
679/6577 |
1867/6577 |
1178/6577 |
1699/6577 |
503/6577 |
3114/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0143 |
-0.68% |
| 2026-01-21 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0440 |
2.12% |
| 2026-01-20 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
2.0813 |
2.0813 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0572 |
2.83% |
