华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 净资产规模 52.92 亿元，比上期增加 4.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 8.56 | 54.64 | 91.44 | 52.92 | 59.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 8.41 | 51.14 | 91.59 | 50.50 | 55.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 7.57 | 53.60 | 92.43 | 51.78 | 57.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 7.85 | 59.36 | 92.15 | 53.71 | 64.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 7.51 | 67.74 | 92.49 | 60.05 | 73.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 7.16 | 55.06 | 92.84 | 51.77 | 59.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 7.65 | 50.37 | 92.35 | 49.86 | 54.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 7.78 | 51.67 | 92.22 | 50.68 | 56.03 |