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- 基金估值：
- [12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 32.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5081 | 16.61 |
| 银河主题策略股票 | 5.0758 | 24.99 |
| 海富通国策导向股票 | 2.3206 | 25.10 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.9150 | 1.18 |
业绩表现
截至：2025-12-31| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -0.76% | -0.71% | -4.14% | 7.70% | 28.54% | 28.54% | 35.09% |
| 沪深300指数 | -0.09% | 1.17% | -0.23% | 17.43% | 17.66% | 17.66% | 19.59% |
| 同类型平均收益率 | -0.39% | -0.83% | -1.40% | 7.08% | 14.83% | 15.03% | 35.39% |
| 同类型阶段排名 | 433/542 | 311/542 | 393/542 | 223/542 | 77/542 | 76/542 | 201/542 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.2225 | 0.2225 | -0.0020 | -0.89% |
| 2025-12-30 | 0.2245 | 0.2245 | 0.0017 | 0.76% |
| 2025-12-29 | 0.2228 | 0.2228 | -0.0015 | -0.67% |
| 2025-12-26 | 0.2243 | 0.2243 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.2243 | 0.2243 | 0.0001 | 0.04% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
更多- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2025-12-23
- 华夏基金管理有限公司关于拟调整旗下部分基金风险等级的通知 2025-12-19
- 关于暂停部分电子交易的服务提示 2025-12-05
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2025-11-27
- 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告 2025-10-28
- 华夏基金管理有限公司公告 2025-10-01
基金资讯
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